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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 332 667.00 | 162 211.00 | 170 456.00 | 332 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 3 655.00 | 410.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 069.00 | 103 921.00 | 23 149.00 | 127 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 491.00 | 271 427.00 | 195 064.00 | 466 491.00 |
BT Marchandises | 141 620.00 | | 141 620.00 | 141 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 288.00 | 12 150.00 | 208 138.00 | 220 288.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 078.00 | 12 150.00 | 378 928.00 | 391 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 570.00 | 283 577.00 | 573 992.00 | 857 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 484.00 | 18 876.00 | | 20 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709.00 | 1 608.00 | | -1 709.00 |
DK Provisions réglementées | 30 705.00 | 32 586.00 | | 30 705.00 |
DL TOTAL (I) | 240 755.00 | 244 345.00 | | 240 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 432.00 | 139 717.00 | | 98 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 544.00 | 17 285.00 | | 17 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 283 288.00 | | 196 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 036.00 | 7 412.00 | | 17 036.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 1 704.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 237.00 | 449 406.00 | | 333 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 992.00 | 693 751.00 | | 573 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 972.00 | 365 839.00 | | 284 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 866.00 | 17 891.00 | | 14 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 725.00 | | 898 725.00 | 898 725.00 |
FG Production vendue services | 18 773.00 | 700.00 | 19 473.00 | 18 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 498.00 | 700.00 | 918 198.00 | 917 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 633.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | 4 744.00 | | 11 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 510.00 | 1 960.00 | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 2 460.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629.00 | 1 647.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 1 737.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | 723.00 | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 1 120.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 522.00 | 1 114 346.00 | | 933 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 231.00 | 1 112 739.00 | | 935 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709.00 | 1 608.00 | | -1 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 697.00 | 13 752.00 | | 11 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 740.00 | | 4 750.00 | 461 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 051.00 | | 4 750.00 | 459 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 794.00 | 26 633.00 | | 244 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 154.00 | 26 633.00 | | 243 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 586.00 | 1 629.00 | 3 510.00 | 32 586.00 |
6T Sur comptes clients | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 736.00 | 1 629.00 | 3 510.00 | 44 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 191 214.00 | | | 191 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 567.00 | 35 302.00 | 48 265.00 | 83 567.00 |
VI Groupe et associés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 241.00 | 248 364.00 | 877.00 | 249 241.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 237.00 | 284 972.00 | 48 265.00 | 333 237.00 |