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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 773.00 | 531 474.00 | 64 299.00 | 595 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 334.00 | | 71 334.00 | 71 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 892.00 | 543 287.00 | 1 687 605.00 | 2 230 892.00 |
BT Marchandises | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 461.00 | 8 340.00 | 1 371 120.00 | 1 379 461.00 |
BZ Autres créances | 268 519.00 | | 268 519.00 | 268 519.00 |
CF Disponibilités | 198 458.00 | | 198 458.00 | 198 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 238.00 | 8 340.00 | 1 987 898.00 | 1 996 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 130.00 | 551 628.00 | 3 675 503.00 | 4 227 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 516.00 | 1 751 516.00 | | 1 751 516.00 |
DH Report à nouveau | 188 290.00 | 20 974.00 | | 188 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 303.00 | 167 316.00 | | -189 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 504.00 | 1 983 806.00 | | 1 794 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 563.00 | 737 661.00 | | 230 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 995.00 | 94 973.00 | | 94 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 544.00 | 2 320 113.00 | | 874 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 233.00 | 1 333 355.00 | | 465 233.00 |
EA Autres dettes | 215 664.00 | 1 816 270.00 | | 215 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 999.00 | 6 302 372.00 | | 1 880 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 503.00 | 8 286 179.00 | | 3 675 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 578.00 | 6 071 834.00 | | 1 764 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 253.00 | | 1 102 253.00 | 1 102 253.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 285 915.00 | | 4 285 915.00 | 4 285 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 168.00 | | 5 388 168.00 | 5 388 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 27 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 529.00 | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 020.00 | 259 020.00 | | 259 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 259 628.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | 335 372.00 | | -4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 506.00 | 45 456.00 | | 34 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 356.00 | 9 488 303.00 | | 5 552 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 658.00 | 9 320 986.00 | | 5 741 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 303.00 | 167 316.00 | | -189 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 925.00 | 32 933.00 | | 31 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 892.00 | | | 2 230 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 773.00 | | | 595 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 956.00 | 40 331.00 | | 502 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 143.00 | 40 331.00 | | 491 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 914.00 | 2 188.00 | 28 763.00 | 34 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 914.00 | 2 188.00 | 28 763.00 | 34 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | 28 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 544.00 | 874 544.00 | | 874 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 659.00 | 310 659.00 | | 310 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 461.00 | | | 1 379 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 563.00 | 114 142.00 | 116 421.00 | 230 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
VP Divers | 268 519.00 | | | 268 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 233.00 | 465 233.00 | | 465 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 512.00 | 1 695 178.00 | 71 334.00 | 1 766 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 999.00 | 1 764 578.00 | 116 421.00 | 1 880 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |