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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 21 071.00 | 10 950.00 | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 437.00 | 147 688.00 | 25 749.00 | 173 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 637.00 | 622 898.00 | 710 739.00 | 1 333 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 812.00 | 36 387.00 | 385 425.00 | 421 812.00 |
BZ Autres créances | 121 470.00 | | 121 470.00 | 121 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 166.00 | 36 387.00 | 539 779.00 | 576 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 803.00 | 659 285.00 | 1 250 518.00 | 1 909 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
CU Autres participations | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 671 953.00 | 454 139.00 | 217 814.00 | 671 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 260 226.00 | 253 239.00 | | 260 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 159.00 | 56 988.00 | | 44 159.00 |
DL TOTAL (I) | 634 386.00 | 640 226.00 | | 634 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 392.00 | 87 322.00 | | 115 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 185.00 | 213 221.00 | | 274 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 526.00 | 192 041.00 | | 186 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 695.00 | 38 685.00 | | 35 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 132.00 | 535 603.00 | | 616 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 518.00 | 1 175 830.00 | | 1 250 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 559.00 | 501 810.00 | | 582 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 002.00 | 3 257.00 | | 26 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 185.00 | 274 185.00 | | 274 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 392.00 | 81 819.00 | 33 573.00 | 115 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 526.00 | 186 526.00 | | 186 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 133.00 | 582 560.00 | 33 573.00 | 616 133.00 |