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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 779.00 | 10 086.00 | 693.00 | 10 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 109.00 | 12 416.00 | 693.00 | 13 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 143.00 | 25 668.00 | 5 475.00 | 31 143.00 |
110 Total général Actif | 44 252.00 | 38 084.00 | 6 168.00 | 44 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
222 Production stockée | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
230 Autres produits | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
242 Autres charges externes. | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 855.00 | | | -5 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 855.00 | | | -5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 873.00 | | | 2 873.00 |