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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
AH Fonds commercial | 279 600.00 | 9 675.00 | 269 925.00 | 279 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 006.00 | 166 280.00 | 35 725.00 | 202 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 956.00 | 289 435.00 | 55 521.00 | 344 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 009.00 | 484 837.00 | 361 172.00 | 846 009.00 |
BN En cours de production de biens | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
BT Marchandises | 264 014.00 | | 264 014.00 | 264 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
BZ Autres créances | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 303.00 | | 442 303.00 | 442 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 312.00 | 484 837.00 | 803 475.00 | 1 288 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
DL TOTAL (I) | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
EA Autres dettes | 191 023.00 | | | 191 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 885.00 | | | 606 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 475.00 | | | 803 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 885.00 | | | 606 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 564.00 | | | 844 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 518.00 | | | 545 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 645.00 | 46 192.00 | | 438 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | 809.00 | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 333.00 | 42 383.00 | | 413 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 767.00 | 292 767.00 | | 292 767.00 |
UX Autres créances clients | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VP Divers | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 713.00 | 175 713.00 | | 175 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 886.00 | 606 886.00 | | 606 886.00 |