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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CF Disponibilités | 193 031.00 | | 193 031.00 | 193 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 372.00 | | 225 372.00 | 225 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 372.00 | | 2 075 372.00 | 2 075 372.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 863.00 | 1 046 205.00 | | 1 063 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 241.00 | 17 658.00 | | 24 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 104.00 | 1 173 863.00 | | 1 198 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 842.00 | 824 842.00 | | 824 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 384.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 582.00 | 45 523.00 | | 47 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 268.00 | 874 780.00 | | 877 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 372.00 | 2 048 643.00 | | 2 075 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 268.00 | 874 780.00 | | 877 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 711.00 | 228 001.00 | | 231 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 469.00 | 210 344.00 | | 207 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 241.00 | 17 658.00 | | 24 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 824 842.00 | 824 842.00 | | 824 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 268.00 | 877 268.00 | | 877 268.00 |