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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 400.00 | 38 713.00 | 26 687.00 | 65 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 420.00 | 568 713.00 | 2 345 707.00 | 2 914 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 277 703.00 | | 277 703.00 | 277 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 007.00 | | 292 007.00 | 292 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 427.00 | 568 713.00 | 2 637 714.00 | 3 206 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 849 000.00 | 530 000.00 | 2 319 000.00 | 2 849 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 13 000.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 786 853.00 | 1 777 490.00 | | 1 786 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 515.00 | 62 564.00 | | 103 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 569.00 | 2 453 053.00 | | 2 506 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 586.00 | 467.00 | | 27 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 391.00 | 23 378.00 | | 17 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 578.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 573.00 | 52 005.00 | | 84 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 145.00 | 77 428.00 | | 131 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 714.00 | 2 530 481.00 | | 2 637 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 883.00 | 77 428.00 | | 113 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 346.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 724.00 | | 455 724.00 | 455 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 724.00 | | 455 724.00 | 455 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 745.00 | 8 185.00 | | 7 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 186.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 186.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -186.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 281.00 | 25 680.00 | | 45 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 476.00 | 422 898.00 | | 463 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 960.00 | 360 335.00 | | 359 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 515.00 | 62 564.00 | | 103 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 920.00 | | 29 500.00 | 2 884 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | | 29 500.00 | 35 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 020.00 | | | 2 849 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 819.00 | 9 894.00 | | 28 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | 9 894.00 | | 28 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 059.00 | 9 796.00 | 17 262.00 | 27 059.00 |
VI Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VW T.V.A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 145.00 | 113 883.00 | 17 262.00 | 131 145.00 |