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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 378.00 | 204 773.00 | 44 605.00 | 249 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 102.00 | 256 497.00 | 167 605.00 | 424 102.00 |
BT Marchandises | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CF Disponibilités | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 361.00 | | 340 361.00 | 340 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 464.00 | 256 497.00 | 507 966.00 | 764 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 477.00 | | | 290 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DL TOTAL (I) | 305 416.00 | | | 305 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | | | 134 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 966.00 | | | 507 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 894.00 | | 940.00 | 423 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 424 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 299 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 819.00 | | 940.00 | 298 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 754.00 | 24 475.00 | 732.00 | 232 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 679.00 | 24 475.00 | 732.00 | 230 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VW T.V.A. | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 550.00 | 202 550.00 | | 202 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
YT Sous‐traitance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 658.00 | | | 162 658.00 |