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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AP Constructions | 14 962.00 | 5 373.00 | 9 589.00 | 14 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 818.00 | 34 076.00 | 18 742.00 | 52 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 350.00 | 98 417.00 | 56 933.00 | 155 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 086.00 | 139 953.00 | 190 132.00 | 330 086.00 |
BT Marchandises | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 419.00 | | 223 419.00 | 223 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 506.00 | 139 953.00 | 413 552.00 | 553 506.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 976.00 | 168 763.00 | | 226 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 702.00 | 58 213.00 | | 36 702.00 |
DL TOTAL (I) | 274 678.00 | 237 976.00 | | 274 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 417.00 | 31 863.00 | | 11 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 702.00 | 44 652.00 | | 40 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 431.00 | 37 029.00 | | 28 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 473.00 | 42 105.00 | | 52 473.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 10 435.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 874.00 | 166 086.00 | | 138 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 552.00 | 404 063.00 | | 413 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 030.00 | 154 668.00 | | 135 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 222.00 | | 716 222.00 | 716 222.00 |
FD Production vendue biens | 382 473.00 | | 382 473.00 | 382 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 695.00 | | 1 098 695.00 | 1 098 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 2 662.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 2 662.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 1 930.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 1 930.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | 731.00 | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 14 356.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 835.00 | 1 022 925.00 | | 1 109 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 133.00 | 964 711.00 | | 1 073 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 702.00 | 58 213.00 | | 36 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 669.00 | 11 163.00 | | 16 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 666.00 | | 19 349.00 | 324 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 928.00 | 330 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 928.00 | 223 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 711.00 | | 19 349.00 | 217 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 721.00 | 24 161.00 | 13 928.00 | 129 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 634.00 | 24 161.00 | 13 928.00 | 127 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 418.00 | 7 574.00 | 3 844.00 | 11 418.00 |
VI Groupe et associés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VP Divers | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 874.00 | 135 030.00 | 3 844.00 | 138 874.00 |