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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 007.00 | 16 474.00 | 4 533.00 | 21 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 577.00 | 18 044.00 | 4 533.00 | 22 577.00 |
BT Marchandises | 312 843.00 | | 312 843.00 | 312 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 971.00 | 29 000.00 | 123 971.00 | 152 971.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 284 656.00 | | 284 656.00 | 284 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 679.00 | 29 000.00 | 727 679.00 | 756 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 256.00 | 47 044.00 | 732 212.00 | 779 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 655.00 | 156 020.00 | | 278 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 317.00 | 122 635.00 | | 167 317.00 |
DL TOTAL (I) | 456 972.00 | 289 655.00 | | 456 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 479.00 | 162 776.00 | | 202 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 761.00 | 87 651.00 | | 72 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 240.00 | 250 427.00 | | 275 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 212.00 | 540 082.00 | | 732 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 240.00 | 250 427.00 | | 275 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 738.00 | 1 284 419.00 | 2 163 156.00 | 878 738.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 588.00 | 1 284 419.00 | 2 166 006.00 | 881 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 3 080.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 3 080.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -3 080.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 563.00 | 61 413.00 | | 77 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 878.00 | 2 074 277.00 | | 2 168 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 561.00 | 1 951 642.00 | | 2 001 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 317.00 | 122 635.00 | | 167 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 665.00 | | 2 479.00 | 20 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 22 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 22 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 106.00 | | 2 479.00 | 20 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 721.00 | 2 831.00 | 508.00 | 15 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 2 831.00 | 508.00 | 15 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UX Autres créances clients | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 240.00 | 275 240.00 | | 275 240.00 |