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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 900.00 | 48 667.00 | 2 232.00 | 50 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 39 615.00 | 1 146.00 | 40 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 935.00 | 88 283.00 | 83 652.00 | 171 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 799.00 | | 154 799.00 | 154 799.00 |
BZ Autres créances | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CF Disponibilités | 1 024 899.00 | | 1 024 899.00 | 1 024 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 306.00 | | 1 221 306.00 | 1 221 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 241.00 | 88 283.00 | 1 304 958.00 | 1 393 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 854 744.00 | 645 634.00 | | 854 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 954.00 | 209 109.00 | | 153 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 699.00 | 887 744.00 | | 1 041 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 375.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 675.00 | 26 465.00 | | 24 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 152.00 | 227 452.00 | | 238 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 259.00 | 254 293.00 | | 263 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 958.00 | 1 142 038.00 | | 1 304 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 259.00 | 254 293.00 | | 263 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VP Divers | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 640.00 | 199 930.00 | 76 710.00 | 276 640.00 |
VW T.V.A. | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |