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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 838.00 | 26 597.00 | 3 240.00 | 29 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 038.00 | 26 797.00 | 123 240.00 | 150 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
110 Total général Actif | 215 898.00 | 26 797.00 | 189 101.00 | 215 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 120.00 | | | 248 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
230 Autres produits | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 852.00 | | | 352 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
252 Charges sociales | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 701.00 | | | 322 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |