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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 3 148.00 | 624.00 | 3 772.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 952.00 | 3 328.00 | 69 624.00 | 72 952.00 |
060 Stock marchandises | 16 494.00 | 5 289.00 | 11 205.00 | 16 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
072 Créances – Autres | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
084 Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 315.00 | 5 289.00 | 39 025.00 | 44 315.00 |
110 Total général Actif | 117 266.00 | 8 617.00 | 108 649.00 | 117 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 389.00 | 112 233.00 | | 95 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 705.00 | 110.00 | | 1 705.00 |
230 Autres produits | 5 696.00 | 8 082.00 | | 5 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 790.00 | 120 426.00 | | 102 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 220.00 | 56 723.00 | | 48 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 643.00 | 2 454.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 15 606.00 | 18 255.00 | | 15 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 696.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 10 473.00 | 10 350.00 | | 10 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 188.00 | | 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 289.00 | 5 682.00 | | 5 289.00 |
262 Autres charges | -5.00 | 20.00 | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 237.00 | 115 368.00 | | 102 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 554.00 | 5 058.00 | | 554.00 |
280 Produits financiers | 844.00 | 854.00 | | 844.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 129.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 867.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 208.00 | 4 916.00 | | 1 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 682.00 | | | 5 682.00 |