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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 3 113.00 | 2 677.00 | 5 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 657.00 | 40 227.00 | 23 429.00 | 63 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 562.00 | 59 583.00 | 46 979.00 | 106 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 547.00 | 105 933.00 | 85 614.00 | 191 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BP En cours de production de services | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 472.00 | | 121 472.00 | 121 472.00 |
BZ Autres créances | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CF Disponibilités | 200 939.00 | | 200 939.00 | 200 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 453.00 | | 431 453.00 | 431 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 001.00 | 105 933.00 | 517 068.00 | 623 001.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 28 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 50 618.00 | 71 778.00 | | 50 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 538.00 | 50 841.00 | | 45 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 423.00 | 5 907.00 | | 4 423.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | 828.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 203 792.00 | 160 153.00 | | 203 792.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 13 940.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 13 940.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 786.00 | 47 824.00 | | 65 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 391.00 | 15 210.00 | | 33 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 060.00 | 92 991.00 | | 103 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 826.00 | 52 542.00 | | 95 826.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 7 299.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 275.00 | 215 866.00 | | 303 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 068.00 | 389 959.00 | | 517 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 809.00 | 191 281.00 | | 275 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 254.00 | | 1 062 254.00 | 1 062 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 254.00 | | 1 062 254.00 | 1 062 254.00 |
FM Production stockée | | | 17 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 664.00 | 3 819.00 | | 19 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | 1 484.00 | | 1 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 1 484.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 14 766.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 414.00 | 14 766.00 | | 13 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 431.00 | -13 282.00 | | -11 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 12 188.00 | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 714.00 | 968 509.00 | | 1 123 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 176.00 | 917 669.00 | | 1 078 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 538.00 | 50 841.00 | | 45 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | 4 736.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 924.00 | | 25 506.00 | 169 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 191 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 170 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 2 420.00 | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 159.00 | | 13 942.00 | 160 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 9 144.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 691.00 | 33 124.00 | 3 882.00 | 76 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 1 314.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 882.00 | 31 810.00 | 3 882.00 | 71 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 753.00 | 38 286.00 | 27 467.00 | 65 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 344.00 | 174 344.00 | | 174 344.00 |
VW T.V.A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 885.00 | 242 418.00 | 27 467.00 | 269 885.00 |