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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453 242.00 | 111 835.00 | 1 341 407.00 | 1 453 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 356.00 | 75 054.00 | 78 302.00 | 153 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 202.00 | 186 889.00 | 1 472 313.00 | 1 659 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
CF Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 925.00 | | 117 925.00 | 117 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 127.00 | 186 889.00 | 1 590 239.00 | 1 777 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 316.00 | 251 785.00 | | 447 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 607.00 | 215 531.00 | | 52 607.00 |
DK Provisions réglementées | 17 470.00 | 11 647.00 | | 17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 737 393.00 | 698 963.00 | | 737 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 195.00 | 910 578.00 | | 773 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 559.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 8 258.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 023.00 | 137 330.00 | | 66 023.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 846.00 | 1 057 635.00 | | 852 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 239.00 | 1 756 597.00 | | 1 590 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 482.00 | 319 749.00 | | 255 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 662.00 | | 21 291.00 | 1 639 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 1 659 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 751.00 | 1 498 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 047.00 | | | 1 500 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 714.00 | | 20 641.00 | 132 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 650.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 553.00 | 18 500.00 | | 56 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | 18 500.00 | | 56 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 647.00 | 5 823.00 | | 11 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 111 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 647.00 | 117 658.00 | | 11 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 195.00 | 175 831.00 | 591 664.00 | 773 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 306.00 | | | 199 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 590.00 | 106 790.00 | 6 800.00 | 113 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 846.00 | 255 482.00 | 591 664.00 | 852 846.00 |