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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 702.00 | 111 741.00 | 67 961.00 | 179 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 491.00 | 278 760.00 | 325 732.00 | 604 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 927.00 | 390 501.00 | 474 426.00 | 864 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BT Marchandises | 136 337.00 | | 136 337.00 | 136 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BZ Autres créances | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
CF Disponibilités | 445 676.00 | | 445 676.00 | 445 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 313.00 | | 663 313.00 | 663 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 240.00 | 390 501.00 | 1 137 739.00 | 1 528 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 314 928.00 | 304 886.00 | | 314 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 329.00 | 10 041.00 | | -6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 378 681.00 | 385 010.00 | | 378 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 684.00 | 398 447.00 | | 305 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 440.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 336.00 | 313 873.00 | | 358 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 254.00 | 67 506.00 | | 80 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 768.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 059.00 | 781 033.00 | | 759 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 739.00 | 1 166 043.00 | | 1 137 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 289.00 | 475 855.00 | | 548 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 912.00 | | 19 578.00 | 851 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 864 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 796 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 547.00 | | 19 578.00 | 783 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 336.00 | 358 336.00 | | 358 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 684.00 | 94 914.00 | 210 770.00 | 305 684.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VP Divers | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 763.00 | 66 413.00 | 18 350.00 | 84 763.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 059.00 | 548 289.00 | 210 770.00 | 759 059.00 |