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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 32.00 | 1 243.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 26 523.00 | 32 977.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 292.00 | 107 854.00 | 36 438.00 | 144 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 310.00 | 91 985.00 | 49 324.00 | 141 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 938.00 | 226 395.00 | 130 542.00 | 356 938.00 |
BT Marchandises | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 272.00 | 11 622.00 | 162 650.00 | 174 272.00 |
BZ Autres créances | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CF Disponibilités | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 613.00 | 11 622.00 | 323 990.00 | 335 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 551.00 | 238 018.00 | 454 533.00 | 692 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 135.00 | 116 033.00 | | 171 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | 55 102.00 | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 210 474.00 | 179 385.00 | | 210 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | 73 863.00 | | 44 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 539.00 | 92 231.00 | | 90 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 955.00 | 86 437.00 | | 79 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 058.00 | 281 532.00 | | 244 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 533.00 | 460 918.00 | | 454 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 215.00 | 236 968.00 | | 165 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 153.00 | | 50 119.00 | 316 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 333.00 | 356 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 345 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 275.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 653.00 | | 48 784.00 | 305 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 60.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 034.00 | 56 547.00 | 3 185.00 | 173 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 034.00 | 56 515.00 | 3 185.00 | 173 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 268.00 | | 646.00 | 12 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 268.00 | | 646.00 | 12 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 268.00 | | 646.00 | 12 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 564.00 | 5 142.00 | 22 723.00 | 44 564.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 539.00 | 202 979.00 | 560.00 | 203 539.00 |
VW T.V.A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 059.00 | 204 637.00 | 22 723.00 | 244 059.00 |