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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 637.00 | 21 012.00 | 14 625.00 | 35 637.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 816.00 | 21 012.00 | 152 804.00 | 173 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 450.00 | 24 646.00 | 152 804.00 | 177 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 729.00 | 113 758.00 | | 113 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038.00 | -29.00 | | -10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 114 690.00 | 124 729.00 | | 114 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 703.00 | 66 164.00 | | 34 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 5 710.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 14 946.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 114.00 | 86 948.00 | | 38 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 804.00 | 211 677.00 | | 152 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 114.00 | 86 948.00 | | 38 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
FG Production vendue services | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 568.00 | 823 867.00 | | 35 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 607.00 | 823 897.00 | | 45 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 038.00 | -29.00 | | -10 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291.00 | 343.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291.00 | 343.00 | | 3 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 157.00 | | 145.00 | 21 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 157.00 | | 145.00 | 21 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 157.00 | | 145.00 | 21 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |