| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 400.00 | 1 191.00 | 41 209.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 366 711.00 | 120 632.00 | 246 079.00 | 366 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 725.00 | 111.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 788.00 | 1 614.00 | 3 175.00 | 4 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 414 736.00 | 124 162.00 | 290 573.00 | 414 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 772.00 | 124 162.00 | 308 610.00 | 432 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 420.00 | -28 573.00 | | -12 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 644.00 | 16 154.00 | | 15 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224.00 | -10 420.00 | | 5 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 120.00 | 261 262.00 | | 234 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 541.00 | 73 541.00 | | 56 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 540.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321.00 | 1 173.00 | | 3 321.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 386.00 | 336 567.00 | | 303 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 610.00 | 326 148.00 | | 308 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 955.00 | 55 749.00 | | 60 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 312.00 | 39 595.00 | | 45 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 644.00 | 16 154.00 | | 15 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 728.00 | | | 419 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 992.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 414 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 736.00 | | | 414 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 328.00 | 21 834.00 | | 102 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 328.00 | 21 834.00 | | 102 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 849.00 | 28 170.00 | 124 068.00 | 233 849.00 |
VI Groupe et associés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 386.00 | 97 707.00 | 124 068.00 | 303 386.00 |