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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 22 983.00 | 12 126.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 748.00 | 63 146.00 | 19 602.00 | 82 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 093.00 | 88 097.00 | 41 996.00 | 130 093.00 |
BT Marchandises | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 451.00 | | 117 451.00 | 117 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 130.00 | | 353 130.00 | 353 130.00 |
BZ Autres créances | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 931.00 | | 634 931.00 | 634 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 023.00 | 88 097.00 | 676 927.00 | 765 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 557.00 | 23 782.00 | | 60 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 953.00 | 40 775.00 | | 32 953.00 |
DL TOTAL (I) | 146 310.00 | 113 357.00 | | 146 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 442.00 | 108 904.00 | | 55 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 437.00 | 133 285.00 | | 107 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 648.00 | 155 176.00 | | 263 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 285.00 | 75 783.00 | | 81 285.00 |
EA Autres dettes | 22 804.00 | 558.00 | | 22 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 617.00 | 473 707.00 | | 530 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 927.00 | 587 063.00 | | 676 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 921.00 | 417 346.00 | | 512 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 098.00 | 37 370.00 | 5 372.00 | 56 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 098.00 | 37 370.00 | 5 372.00 | 56 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 648.00 | 263 648.00 | | 263 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 353 130.00 | | | 353 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 442.00 | 37 747.00 | 17 695.00 | 55 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VP Divers | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 000.00 | 421 732.00 | 10 268.00 | 432 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 617.00 | 512 921.00 | 17 695.00 | 530 617.00 |