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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 088.00 | 132 098.00 | 14 990.00 | 147 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 304.00 | 31 592.00 | 22 713.00 | 54 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 392.00 | 163 690.00 | 91 702.00 | 255 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BZ Autres créances | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 087.00 | 163 690.00 | 177 398.00 | 341 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 011.00 | | | -21 011.00 |
DL TOTAL (I) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
EA Autres dettes | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 206.00 | | 19 186.00 | 238 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 255 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 201 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 206.00 | | 19 186.00 | 184 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 742.00 | 11 947.00 | 2 000.00 | 153 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 742.00 | 11 947.00 | 2 000.00 | 153 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
UX Autres créances clients | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 465.00 | 43 163.00 | 33 302.00 | 76 465.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 874.00 | 118 572.00 | 33 302.00 | 151 874.00 |