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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 177.00 | 123 888.00 | 26 289.00 | 150 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 007.00 | 81 523.00 | 46 485.00 | 128 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 057.00 | 205 411.00 | 108 646.00 | 314 057.00 |
BT Marchandises | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 955.00 | | 226 955.00 | 226 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 012.00 | 205 411.00 | 335 601.00 | 541 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 134 349.00 | 136 875.00 | | 134 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | -2 526.00 | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 180 078.00 | 177 249.00 | | 180 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 899.00 | 47 198.00 | | 36 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 767.00 | 52 771.00 | | 52 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 30 271.00 | | 20 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 115.00 | 32 145.00 | | 44 115.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 833.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 523.00 | 163 218.00 | | 155 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 601.00 | 340 467.00 | | 335 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 831.00 | 127 094.00 | | 129 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 614.00 | | 1 720 614.00 | 1 720 614.00 |
FG Production vendue services | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 364.00 | | 1 837 364.00 | 1 837 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | 5 429.00 | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 723.00 | 1 782 862.00 | | 1 841 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 894.00 | 1 785 388.00 | | 1 838 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830.00 | -2 526.00 | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 994.00 | | 10 433.00 | 312 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 371.00 | 314 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 371.00 | 278 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 122.00 | | 10 433.00 | 277 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137.00 | 12 644.00 | 9 371.00 | 202 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 137.00 | 12 644.00 | 9 371.00 | 202 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 124.00 | 10 433.00 | 25 691.00 | 36 124.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 215.00 | 55 454.00 | 22 761.00 | 78 215.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 523.00 | 129 831.00 | 25 691.00 | 155 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |