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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 132.00 | 256 464.00 | 41 668.00 | 298 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 610.00 | 1 049 904.00 | 41 706.00 | 1 091 610.00 |
BN En cours de production de biens | 129 301.00 | 3 707.00 | 125 594.00 | 129 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 580 650.00 | 1 851 080.00 | 2 729 570.00 | 4 580 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611 851.00 | 8 985.00 | 6 602 866.00 | 6 611 851.00 |
BZ Autres créances | 97 014 683.00 | 48 020 578.00 | 48 994 105.00 | 97 014 683.00 |
CF Disponibilités | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 392.00 | | 146 392.00 | 146 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 568 142.00 | 49 884 351.00 | 58 683 791.00 | 108 568 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 659 752.00 | 50 934 255.00 | 58 725 497.00 | 109 659 752.00 |
CU Autres participations | 793 478.00 | 793 440.00 | 38.00 | 793 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 46 001 463.00 | 45 946 582.00 | | 46 001 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 456.00 | 1 193 681.00 | | 2 296 456.00 |
DL TOTAL (I) | 48 759 919.00 | 47 602 263.00 | | 48 759 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 472 869.00 | 2 159 155.00 | | 1 472 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 869.00 | 2 159 155.00 | | 1 472 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 250 937.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 443.00 | 13 839.00 | | 30 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 178.00 | 3 023 691.00 | | 2 644 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 224.00 | 1 250 546.00 | | 900 224.00 |
EA Autres dettes | 4 786 332.00 | 5 462 179.00 | | 4 786 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 492 709.00 | 10 001 192.00 | | 8 492 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 725 497.00 | 59 762 610.00 | | 58 725 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 140 401.00 | 2 041 204.00 | 26 181 606.00 | 24 140 401.00 |
FG Production vendue services | 160 208.00 | 272 331.00 | 432 540.00 | 160 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 300 610.00 | 2 313 536.00 | 26 614 145.00 | 24 300 610.00 |
FM Production stockée | | | -488 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 549 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 886 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 016 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 457 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 889 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 457 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 500.00 | 6 309.00 | | 131 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 050.00 | 6.00 | | 64 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 050.00 | 1 105 111.00 | | 64 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 450.00 | -1 098 802.00 | | 67 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 025.00 | 37 479.00 | | 17 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 705.00 | 1 383 703.00 | | 975 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 845 870.00 | 34 040 494.00 | | 30 845 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 549 413.00 | 32 846 813.00 | | 28 549 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296 456.00 | 1 193 681.00 | | 2 296 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 970.00 | | 14 641.00 | 1 076 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 492.00 | | 14 641.00 | 283 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 478.00 | | | 793 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 184.00 | 63 280.00 | | 193 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 184.00 | 63 280.00 | | 193 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 159 155.00 | 1 457 869.00 | 2 144 155.00 | 2 159 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 116 728.00 | 1 854 788.00 | 2 116 728.00 | 2 116 728.00 |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 6 652.00 | | 2 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 156 379.00 | 3 154 761.00 | 290 562.00 | 45 156 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 068 880.00 | 5 016 201.00 | 2 407 290.00 | 48 068 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 228 035.00 | 6 474 071.00 | 4 551 446.00 | 50 228 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 474 071.00 | 4 419 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 646.00 | 58 115.00 | 70 531.00 | 128 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 178.00 | 2 644 178.00 | | 2 644 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 144.00 | 264 144.00 | | 264 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 560.00 | 416 560.00 | | 416 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816 774.00 | 4 816 774.00 | | 4 816 774.00 |
UX Autres créances clients | 6 580 607.00 | | | 6 580 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VC Groupe et associés | 37 848 806.00 | | | 37 848 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274 889.00 | | | 1 274 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 568.00 | 172 568.00 | | 172 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 881 836.00 | | | 57 881 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 772 927.00 | 103 772 927.00 | | 103 772 927.00 |
VW T.V.A. | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 708.00 | 8 422 177.00 | 70 531.00 | 8 492 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |