| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AN Terrains | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
AP Constructions | 181 340.00 | 91 560.00 | 89 779.00 | 181 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 537.00 | 17 524.00 | 2 012.00 | 19 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 583.00 | 216 225.00 | 49 357.00 | 265 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 553.00 | 327 201.00 | 151 351.00 | 478 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 169.00 | 27 487.00 | 96 682.00 | 124 169.00 |
BZ Autres créances | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
CF Disponibilités | 499 264.00 | | 499 264.00 | 499 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 610.00 | 27 487.00 | 724 123.00 | 751 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 164.00 | 354 688.00 | 875 475.00 | 1 230 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 032.00 | 10 032.00 | | 12 032.00 |
DG Autres réserves | 149 506.00 | 144 093.00 | | 149 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 853.00 | 37 372.00 | | 20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 481 992.00 | 491 099.00 | | 481 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 689.00 | 82 696.00 | | 109 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 991.00 | 36 226.00 | | 37 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 033.00 | 158 233.00 | | 166 033.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | 14 275.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 482.00 | 361 235.00 | | 393 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 475.00 | 852 334.00 | | 875 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 678.00 | 291 431.00 | | 323 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 085.00 | 33 965.00 | 1 507 051.00 | 1 473 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 085.00 | 33 965.00 | 1 507 051.00 | 1 473 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 53.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | 4 000.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 082.00 | 4 053.00 | | 107 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 215.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 215.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 346.00 | 3 838.00 | | 105 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127.00 | 3 805.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 905.00 | 1 485 083.00 | | 1 628 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 052.00 | 1 447 711.00 | | 1 608 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 853.00 | 37 372.00 | | 20 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 134.00 | 219 426.00 | | 292 134.00 |