| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 218 894.00 | 169 843.00 | 49 050.00 | 218 894.00 |
AP Constructions | 959 229.00 | 765 494.00 | 193 735.00 | 959 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 863.00 | 146 489.00 | 8 374.00 | 154 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 198.00 | 100 429.00 | 1 768.00 | 102 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 806.00 | 1 182 255.00 | 260 550.00 | 1 442 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 155.00 | 37 166.00 | 1 824 989.00 | 1 862 155.00 |
BZ Autres créances | 184 605.00 | | 184 605.00 | 184 605.00 |
CF Disponibilités | 2 399 564.00 | | 2 399 564.00 | 2 399 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 503.00 | 37 166.00 | 4 412 337.00 | 4 449 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 309.00 | 1 219 421.00 | 4 672 887.00 | 5 892 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 836.00 | | | 1 114 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 451 752.00 | | | 451 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 294.00 | | | 1 926 294.00 |
DP Provisions pour risques | 739 255.00 | | | 739 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 397.00 | | | 759 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 652.00 | | | 478 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 135.00 | | | 913 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 409.00 | | | 595 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 196.00 | | | 1 987 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 887.00 | | | 4 672 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 196.00 | | | 1 987 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 026 675.00 | | 6 026 675.00 | 6 026 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026 675.00 | | 6 026 675.00 | 6 026 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 652 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627 997.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 016.00 | | | -24 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 956.00 | | | 6 662 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 585.00 | | | 6 490 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 759.00 | | 9 929.00 | 1 433 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 1 442 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 1 435 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 136.00 | | 9 929.00 | 1 426 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 627.00 | 49 510.00 | 882.00 | 1 133 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 627.00 | 49 510.00 | 882.00 | 1 133 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 276.00 | 627 997.00 | 611 876.00 | 743 276.00 |
6T Sur comptes clients | 12 630.00 | 29 358.00 | 4 822.00 | 12 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 630.00 | 29 358.00 | 4 822.00 | 12 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 906.00 | 657 355.00 | 616 698.00 | 755 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 355.00 | 616 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 652.00 | 478 652.00 | | 478 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 299.00 | 202 299.00 | | 202 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 409.00 | 595 409.00 | | 595 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 109.00 | | | 1 819 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
VB T. V. A. | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
VC Groupe et associés | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VP Divers | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 940.00 | 2 049 940.00 | | 2 049 940.00 |
VW T.V.A. | 490 725.00 | 490 725.00 | | 490 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 196.00 | 1 987 196.00 | | 1 987 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
ST Autres comptes | 2 767 864.00 | | | 2 767 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
YT Sous‐traitance | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 992.00 | | | 343 992.00 |
YW Taxe professionnelle | -28 773.00 | | | -28 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 403.00 | | | 1 014 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 407.00 | | | 603 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 265 374.00 | | | 3 265 374.00 |