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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | 235 035.00 | 1 969 965.00 | 2 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 082.00 | 205.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 117.00 | 100 182.00 | 53 935.00 | 154 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 030.00 | 337 299.00 | 2 024 731.00 | 2 362 030.00 |
BT Marchandises | 180 938.00 | | 180 938.00 | 180 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 515.00 | 3 727.00 | 65 788.00 | 69 515.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 871.00 | 3 727.00 | 488 143.00 | 491 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 900.00 | 341 026.00 | 2 512 874.00 | 2 853 900.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 707.00 | -58 680.00 | | 74 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 167.00 | 163 387.00 | | 158 167.00 |
DL TOTAL (I) | 562 875.00 | 404 708.00 | | 562 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 660.00 | 1 667 917.00 | | 1 505 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 939.00 | 177 639.00 | | 163 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 465.00 | 182 555.00 | | 205 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 935.00 | 55 826.00 | | 74 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 999.00 | 2 083 937.00 | | 1 949 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 874.00 | 2 488 645.00 | | 2 512 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 030.00 | | | 2 362 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 405.00 | | | 156 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 902.00 | 24 363.00 | | 77 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 902.00 | 24 363.00 | | 77 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 035.00 | | | 235 035.00 |
6T Sur comptes clients | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 762.00 | | | 238 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 762.00 | | | 238 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 465.00 | 205 465.00 | | 205 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 660.00 | 156 842.00 | 647 039.00 | 1 505 660.00 |
VI Groupe et associés | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 257.00 | | | 162 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 731.00 | 79 682.00 | 49.00 | 79 731.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 999.00 | 601 181.00 | 647 039.00 | 1 949 999.00 |