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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 552.00 | 2 000.00 | 34 552.00 | 36 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 187.00 | 147 334.00 | 173 852.00 | 321 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 023.00 | 311 049.00 | 283 974.00 | 595 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 762.00 | 460 384.00 | 492 379.00 | 952 762.00 |
BT Marchandises | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
BZ Autres créances | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 597.00 | | 226 597.00 | 226 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 360.00 | 460 384.00 | 718 976.00 | 1 179 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 238.00 | 6 482.00 | | 90 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 193.00 | 83 755.00 | | 23 193.00 |
DL TOTAL (I) | 122 231.00 | 99 038.00 | | 122 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 997.00 | 353 178.00 | | 240 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 186 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 148.00 | 100 602.00 | | 96 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 600.00 | 91 562.00 | | 94 600.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 745.00 | 731 437.00 | | 596 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 976.00 | 830 475.00 | | 718 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 005.00 | 493 222.00 | | 475 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | 930.00 | | 2 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 235.00 | | 1 885 235.00 | 1 885 235.00 |
FG Production vendue services | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 524.00 | | 1 888 524.00 | 1 888 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 343.00 | 16 518.00 | | 11 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 1 149.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 430.00 | 1 903 434.00 | | 1 911 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 237.00 | 1 819 679.00 | | 1 888 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 193.00 | 83 755.00 | | 23 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 810.00 | | 3 952.00 | 948 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 258.00 | | 3 952.00 | 912 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 384.00 | | | 460 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 384.00 | | | 458 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
UX Autres créances clients | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 232.00 | 116 491.00 | 121 740.00 | 238 232.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 745.00 | 475 005.00 | 121 740.00 | 596 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |