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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 881.00 | 153 299.00 | 179 582.00 | 332 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 251.00 | 18 937.00 | 150 314.00 | 169 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 132.00 | 172 236.00 | 369 895.00 | 542 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 502.00 | 11 540.00 | 1 320 962.00 | 1 332 502.00 |
BZ Autres créances | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CF Disponibilités | 342 148.00 | | 342 148.00 | 342 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 361.00 | 11 540.00 | 1 691 821.00 | 1 703 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 492.00 | 183 776.00 | 2 061 716.00 | 2 245 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 351 360.00 | 134 397.00 | | 351 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 252.00 | 216 963.00 | | 439 252.00 |
DL TOTAL (I) | 918 212.00 | 478 960.00 | | 918 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 240.00 | 128 209.00 | | 161 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 183.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 871.00 | 233 948.00 | | 453 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 070.00 | 272 986.00 | | 528 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 860.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 504.00 | 693 458.00 | | 1 143 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 716.00 | 1 172 418.00 | | 2 061 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 990.00 | | 252 829.00 | 396 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 688.00 | 542 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 688.00 | 502 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 990.00 | | 252 829.00 | 356 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 095.00 | 59 830.00 | 65 688.00 | 178 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 095.00 | 59 830.00 | 65 688.00 | 178 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 871.00 | 453 871.00 | | 453 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 779.00 | 195 779.00 | | 195 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 502.00 | | | 1 332 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 240.00 | 44 417.00 | 116 822.00 | 161 240.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 213.00 | 1 361 213.00 | | 1 361 213.00 |
VW T.V.A. | 216 682.00 | 216 682.00 | | 216 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 504.00 | 1 026 682.00 | 116 822.00 | 1 143 504.00 |