| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 3 366.00 | 4 035.00 | 7 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 157.00 | 60 897.00 | 112 260.00 | 173 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 952.00 | 64 263.00 | 1 284 689.00 | 1 348 952.00 |
BT Marchandises | 231 925.00 | 1 167.00 | 230 758.00 | 231 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BZ Autres créances | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
CF Disponibilités | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 829.00 | 1 167.00 | 510 663.00 | 511 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 782.00 | 65 430.00 | 1 795 352.00 | 1 860 782.00 |
CU Autres participations | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
DL TOTAL (I) | 368 718.00 | | | 368 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 352.00 | | | 722 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
EA Autres dettes | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 634.00 | | | 1 426 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 352.00 | | | 1 795 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 477.00 | | | 485 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 333.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 800.00 | 50 850.00 | 300 950.00 | 351 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 967.00 | 228 967.00 | | 228 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 352.00 | 82 144.00 | 348 439.00 | 722 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 565.00 | 70 442.00 | 9 123.00 | 79 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 634.00 | 485 477.00 | 649 389.00 | 1 426 634.00 |