| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 131.00 | 16 847.00 | 13 285.00 | 30 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 111.00 | 623.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 665.00 | 16 957.00 | 174 708.00 | 191 665.00 |
BT Marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 540.00 | 16 957.00 | 190 583.00 | 207 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | 200.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | 2 904.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 19 947.00 | 14 111.00 | | 19 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 691.00 | 131 099.00 | | 116 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 689.00 | 35 897.00 | | 34 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 5 666.00 | | 8 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808.00 | 16 185.00 | | 10 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 636.00 | 188 847.00 | | 170 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 583.00 | 202 958.00 | | 190 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 768.00 | | 272 768.00 | 272 768.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 957.00 | | 272 957.00 | 272 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 607.00 | 261 981.00 | | 276 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 771.00 | 259 077.00 | | 270 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | 2 904.00 | | 5 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 931.00 | | 734.00 | 190 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 131.00 | | 734.00 | 30 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 720.00 | 6 237.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 6 237.00 | | 10 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 691.00 | 25 933.00 | 90 758.00 | 116 691.00 |
VI Groupe et associés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 223.00 | 7 423.00 | 800.00 | 8 223.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 636.00 | 79 878.00 | 90 758.00 | 170 636.00 |