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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 206.00 | 14 288.00 | 26 918.00 | 41 206.00 |
AH Fonds commercial | 819 056.00 | | 819 056.00 | 819 056.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 75 000.00 | 425 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 764.00 | 58 091.00 | 53 673.00 | 111 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 923.00 | 256 492.00 | 337 431.00 | 593 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 948.00 | 403 870.00 | 1 712 078.00 | 2 115 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 418 174.00 | | 418 174.00 | 418 174.00 |
CF Disponibilités | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 454.00 | | 593 454.00 | 593 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 402.00 | 403 870.00 | 2 305 532.00 | 2 709 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 730.00 | 11 371.00 | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | 28 905.00 | 27 523.00 | | 28 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 261.00 | 55 740.00 | | 158 261.00 |
DL TOTAL (I) | 213 896.00 | 105 635.00 | | 213 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 256.00 | 1 119 144.00 | | 1 001 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 000.00 | 736 810.00 | | 621 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 183.00 | 334 931.00 | | 337 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 197.00 | 97 788.00 | | 132 197.00 |
EA Autres dettes | | 10 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 091 636.00 | 2 299 425.00 | | 2 091 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 532.00 | 2 405 060.00 | | 2 305 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 564 902.00 | | 2 564 902.00 | 2 564 902.00 |
FG Production vendue services | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 151.00 | | 2 575 151.00 | 2 575 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 892.00 | |
GE Autres charges | | | 255 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 663.00 | 7 724.00 | | 59 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 645.00 | 2 561 454.00 | | 2 623 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 384.00 | 2 505 714.00 | | 2 465 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 261.00 | 55 740.00 | | 158 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 539.00 | 4 944.00 | | 11 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 245.00 | | 57 704.00 | 2 058 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 262.00 | | | 860 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 983.00 | | 57 704.00 | 1 147 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 979.00 | 171 892.00 | | 231 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 4 507.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 198.00 | 167 384.00 | | 222 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 000.00 | 100 000.00 | 281 000.00 | 381 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
VC Groupe et associés | 271 246.00 | | | 271 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 256.00 | 185 148.00 | 620 753.00 | 1 001 256.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 498.00 | | | 275 498.00 |
VP Divers | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 826.00 | 443 248.00 | 72 578.00 | 515 826.00 |
VW T.V.A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 636.00 | 754 528.00 | 901 753.00 | 2 091 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |