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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 450.00 | | 399 450.00 | 399 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BZ Autres créances | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
CF Disponibilités | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 793.00 | | 204 793.00 | 204 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 244.00 | | 604 244.00 | 604 244.00 |
CU Autres participations | 399 450.00 | | 399 450.00 | 399 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 164.00 | -14 930.00 | | -9 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067.00 | 5 767.00 | | 6 067.00 |
DK Provisions réglementées | 7 685.00 | 4 785.00 | | 7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 54 588.00 | 45 621.00 | | 54 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 113.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 370 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 290.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 169.00 | 24 183.00 | | 32 169.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 71 475.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 655.00 | 468 060.00 | | 549 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 244.00 | 513 682.00 | | 604 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 656.00 | 433 060.00 | | 549 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 113.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | -2 900.00 | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 484.00 | 119 810.00 | | 122 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 417.00 | 114 043.00 | | 116 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 067.00 | 5 767.00 | | 6 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 785.00 | 2 900.00 | | 4 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 785.00 | 2 900.00 | | 4 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 165 589.00 | | | 165 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 082.00 | 179 082.00 | | 179 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 656.00 | 549 656.00 | | 549 656.00 |