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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 183.00 | 324.00 | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 003.00 | 28 659.00 | 43 344.00 | 72 003.00 |
040 Immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 895.00 | 28 842.00 | 90 053.00 | 118 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
060 Stock marchandises | 285 963.00 | 9 188.00 | 276 775.00 | 285 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 286.00 | 3 283.00 | 271 003.00 | 274 286.00 |
072 Créances – Autres | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
084 Disponibilités | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 004.00 | 12 471.00 | 737 533.00 | 750 004.00 |
110 Total général Actif | 868 899.00 | 41 313.00 | 827 586.00 | 868 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 815 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 094 248.00 | | | 1 094 248.00 |
214 Production vendue de biens – France | 636.00 | | | 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 739.00 | | | 579 739.00 |
222 Production stockée | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
230 Autres produits | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 907 604.00 | | | 1 907 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 128.00 | | | 1 035 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285 963.00 | | | -285 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
242 Autres charges externes. | 617 309.00 | | | 617 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 630.00 | | | 343 630.00 |
252 Charges sociales | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
262 Autres charges | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 897 969.00 | | | 1 897 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
294 Charges financières | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 507.00 | | | 507.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 355 116.00 | | | 355 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318 163.00 | | | 318 163.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 471.00 | | | 12 471.00 |