| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AP Constructions | 1 141 632.00 | 210 592.00 | 931 040.00 | 1 141 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 672.00 | 1 344.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 344.00 | 241 264.00 | 957 080.00 | 1 198 344.00 |
BZ Autres créances | 117 059.00 | 89 537.00 | 27 522.00 | 117 059.00 |
CF Disponibilités | 975 164.00 | | 975 164.00 | 975 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 232.00 | 89 537.00 | 1 002 696.00 | 1 092 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 577.00 | 330 800.00 | 1 959 776.00 | 2 290 577.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 627 008.00 | 1 760 433.00 | | 1 627 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 431.00 | -21 825.00 | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 980.00 | 1 990 149.00 | | 1 884 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 2 610.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 25 908.00 | | 21 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 801.00 | 19 124.00 | | 19 801.00 |
EA Autres dettes | 30 691.00 | 30 061.00 | | 30 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 796.00 | 77 704.00 | | 74 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 776.00 | 2 067 852.00 | | 1 959 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 796.00 | 77 704.00 | | 74 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 4 400.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 225 400.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41 414.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 123 680.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 101 720.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 694.00 | 302 209.00 | | 134 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 263.00 | 324 034.00 | | 128 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 431.00 | -21 825.00 | | 6 431.00 |