| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 171.00 | 177 216.00 | 10 955.00 | 188 171.00 |
AH Fonds commercial | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
AP Constructions | 1 763 078.00 | 1 667 295.00 | 95 783.00 | 1 763 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837 648.00 | 2 473 547.00 | 364 101.00 | 2 837 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 565.00 | 1 334 509.00 | 241 056.00 | 1 575 565.00 |
AX Avances et acomptes | 795 826.00 | | 795 826.00 | 795 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 241 368.00 | 5 692 154.00 | 2 549 214.00 | 8 241 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 613.00 | 24 275.00 | 1 294 338.00 | 1 318 613.00 |
BN En cours de production de biens | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 242.00 | 329 273.00 | 753 969.00 | 1 083 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 908.00 | 24 557.00 | 2 834 351.00 | 2 858 908.00 |
BZ Autres créances | 579 582.00 | | 579 582.00 | 579 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 236.00 | 9 198.00 | 269 038.00 | 278 236.00 |
CF Disponibilités | 697 744.00 | | 697 744.00 | 697 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 968.00 | | 150 968.00 | 150 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 590.00 | 387 304.00 | 6 684 286.00 | 7 071 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 312 958.00 | 6 079 458.00 | 9 233 500.00 | 15 312 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
CU Autres participations | 859 429.00 | | 859 429.00 | 859 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 139 762.00 | 4 019 502.00 | | 4 139 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 185.00 | 210 259.00 | | 255 185.00 |
DK Provisions réglementées | 175 177.00 | 146 223.00 | | 175 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 550 123.00 | 6 355 985.00 | | 6 550 123.00 |
DP Provisions pour risques | 12 181.00 | 18 000.00 | | 12 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 181.00 | 18 000.00 | | 12 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 082.00 | 268 768.00 | | 292 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 740.00 | 200 891.00 | | 263 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 073.00 | 1 152 600.00 | | 1 270 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 806.00 | 724 164.00 | | 794 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
EA Autres dettes | 49 776.00 | 97 008.00 | | 49 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 671 195.00 | 2 460 514.00 | | 2 671 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 500.00 | 8 834 498.00 | | 9 233 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 324.00 | 2 338 623.00 | | 2 553 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 077.00 | 26 259.00 | 483 336.00 | 457 077.00 |
FD Production vendue biens | 11 418 291.00 | 558 835.00 | 11 977 126.00 | 11 418 291.00 |
FG Production vendue services | 2 532 751.00 | 451.00 | 2 533 202.00 | 2 532 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 408 119.00 | 585 545.00 | 14 993 664.00 | 14 408 119.00 |
FM Production stockée | | | -193 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 897 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 867 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 73 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 773 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 542.00 | 28 622.00 | | 40 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 451.00 | 707 632.00 | | 268 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 130 969.00 | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 251.00 | 838 664.00 | | 302 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 736.00 | 710 535.00 | | 249 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 30 927.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 690.00 | 770 415.00 | | 293 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562.00 | 68 249.00 | | 8 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 291.00 | -21 079.00 | | -13 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 804.00 | 15 320 261.00 | | 15 360 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 105 619.00 | 15 110 001.00 | | 15 105 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 185.00 | 210 259.00 | | 255 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 935.00 | 368 113.00 | | 367 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 239 574.00 | | 1 116 370.00 | 7 239 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 576.00 | 8 241 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 576.00 | 6 972 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 700.00 | | 11 680.00 | 303 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982 057.00 | | 1 104 636.00 | 5 982 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 701.00 | | 54.00 | 940 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445 977.00 | 276 752.00 | 30 576.00 | 5 445 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 275.00 | 7 412.00 | | 196 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 587.00 | 269 341.00 | 30 576.00 | 5 236 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 223.00 | 28 954.00 | | 146 223.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 6 366.00 | 12 185.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 433.00 | 112 732.00 | 44 617.00 | 285 433.00 |
6T Sur comptes clients | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 720.00 | 2 533.00 | 42 055.00 | 48 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 711.00 | 115 265.00 | 86 672.00 | 358 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 934.00 | 150 585.00 | 98 857.00 | 522 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 098.00 | 56 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 533.00 | 42 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 073.00 | 1 270 073.00 | | 1 270 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 060.00 | 282 060.00 | | 282 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 763.00 | 351 763.00 | | 351 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 420.00 | | | 2 829 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VB T. V. A. | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
VC Groupe et associés | 215 460.00 | | | 215 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 660.00 | 154 789.00 | 117 871.00 | 272 660.00 |
VI Groupe et associés | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 146.00 | | | 162 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 227.00 | | | 186 227.00 |
VP Divers | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 184.00 | 3 560 370.00 | 110 814.00 | 3 671 184.00 |
VW T.V.A. | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 195.00 | 2 553 324.00 | 117 871.00 | 2 671 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |