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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 443.00 | 80 157.00 | 33 286.00 | 113 443.00 |
AH Fonds commercial | 252 837.00 | | 252 837.00 | 252 837.00 |
AN Terrains | 11 752.00 | 7 796.00 | 3 956.00 | 11 752.00 |
AP Constructions | 2 836 138.00 | 2 448 206.00 | 387 933.00 | 2 836 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 781.00 | 1 144 505.00 | 121 276.00 | 1 265 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 330.00 | 77 537.00 | 12 794.00 | 90 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BF Prêts | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 768.00 | 3 758 199.00 | 946 569.00 | 4 704 768.00 |
BT Marchandises | 1 554 690.00 | 35 000.00 | 1 519 690.00 | 1 554 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BZ Autres créances | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
CF Disponibilités | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 269.00 | 35 000.00 | 1 779 269.00 | 1 814 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 038.00 | 3 793 199.00 | 2 725 838.00 | 6 519 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
DH Report à nouveau | 228 109.00 | 476 296.00 | | 228 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 685.00 | -248 188.00 | | -239 685.00 |
DL TOTAL (I) | 567 490.00 | 807 175.00 | | 567 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 254.00 | 412 239.00 | | 525 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 903.00 | 1 111 452.00 | | 1 090 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 383.00 | 342 313.00 | | 359 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 616.00 | 39 157.00 | | 35 616.00 |
EA Autres dettes | 147 192.00 | 119 357.00 | | 147 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 348.00 | 2 024 518.00 | | 2 158 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 838.00 | 2 831 693.00 | | 2 725 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 790.00 | | 4 300 790.00 | 4 300 790.00 |
FG Production vendue services | 1 172 104.00 | | 1 172 104.00 | 1 172 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 894.00 | | 5 472 894.00 | 5 472 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 901.00 | 11 652.00 | | 27 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 901.00 | 11 652.00 | | 27 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 560.00 | 3 787.00 | | 15 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 560.00 | 3 787.00 | | 15 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 341.00 | 7 865.00 | | 12 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 414.00 | 5 337 126.00 | | 5 558 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 099.00 | 5 585 314.00 | | 5 798 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 685.00 | -248 188.00 | | -239 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 506.00 | | 172 445.00 | 4 558 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 843.00 | 115 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 182.00 | 4 704 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 339.00 | 4 223 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 492.00 | | 3 787.00 | 362 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 318.00 | | 163 328.00 | 4 083 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 695.00 | | 5 329.00 | 112 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 413.00 | 194 787.00 | | 3 563 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 527.00 | 14 630.00 | | 65 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 886.00 | 180 157.00 | | 3 497 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 903.00 | 1 090 903.00 | | 1 090 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |
UP Prêts | 81 155.00 | 2 819.00 | | 81 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
UX Autres créances clients | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
VB T. V. A. | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VC Groupe et associés | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 254.00 | 525 254.00 | | 525 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 690.00 | 210 326.00 | 112 363.00 | 322 690.00 |
VW T.V.A. | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 348.00 | 2 158 348.00 | | 2 158 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |