| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 372.00 | 121 784.00 | 318 588.00 | 440 372.00 |
AN Terrains | 324 303.00 | 196 016.00 | 128 287.00 | 324 303.00 |
AP Constructions | 1 266 548.00 | 976 833.00 | 289 715.00 | 1 266 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990 792.00 | 5 922 613.00 | 1 068 179.00 | 6 990 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 139.00 | 93 337.00 | 26 801.00 | 120 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
AX Avances et acomptes | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131 332.00 | 7 686 002.00 | 2 445 329.00 | 10 131 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584 563.00 | | 1 584 563.00 | 1 584 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 944.00 | | 744 944.00 | 744 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 380.00 | | 2 373 380.00 | 2 373 380.00 |
BZ Autres créances | 322 415.00 | | 322 415.00 | 322 415.00 |
CF Disponibilités | 1 641 839.00 | | 1 641 839.00 | 1 641 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 812.00 | | 6 764 812.00 | 6 764 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 896 143.00 | 7 686 002.00 | 9 210 141.00 | 16 896 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 231.00 | 367 797.00 | 71 434.00 | 439 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | | | 411 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 870 954.00 | | | 1 870 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 469.00 | | | 783 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
DK Provisions réglementées | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 801.00 | | | 3 966 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 302.00 | | | 1 233 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 148.00 | | | 385 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 280.00 | | | 2 994 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 610.00 | | | 630 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 340.00 | | | 5 243 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 141.00 | | | 9 210 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 848.00 | | | 4 410 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 436.00 | 15 614.00 | 236 050.00 | 220 436.00 |
FD Production vendue biens | 10 561 230.00 | 7 447 663.00 | 18 008 893.00 | 10 561 230.00 |
FG Production vendue services | 70 990.00 | 19 910.00 | 90 900.00 | 70 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 656.00 | 7 483 187.00 | 18 335 843.00 | 10 852 656.00 |
FM Production stockée | | | 430 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 836 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 408 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 535.00 | |
GE Autres charges | | | 480 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 828 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 942.00 | | | -71 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 856 876.00 | | | 18 856 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 073 407.00 | | | 18 073 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 469.00 | | | 783 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 872 060.00 | | 1 415 182.00 | 9 872 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705 729.00 | | 98 349.00 | 705 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 29 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 910.00 | 10 131 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 364 847.00 | 439 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 843.00 | 905 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 060.00 | 8 756 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 841.00 | | 353 987.00 | 577 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 557 188.00 | | 962 846.00 | 8 557 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593 081.00 | 555 535.00 | 462 614.00 | 7 593 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 519.00 | 170 125.00 | 364 847.00 | 562 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 851.00 | 35 399.00 | 25 843.00 | 119 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 910 711.00 | 350 012.00 | 71 924.00 | 6 910 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 280.00 | 2 994 280.00 | | 2 994 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 265.00 | 366 265.00 | | 366 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 316.00 | 210 316.00 | | 210 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 380.00 | | | 2 373 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
VC Groupe et associés | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 302.00 | 400 810.00 | 832 492.00 | 1 233 302.00 |
VI Groupe et associés | 385 148.00 | 385 148.00 | | 385 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 460.00 | | | 386 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 995.00 | 2 786 829.00 | 23 166.00 | 2 809 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 340.00 | 4 410 848.00 | 832 492.00 | 5 243 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
ST Autres comptes | 1 870 651.00 | | | 1 870 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
YT Sous‐traitance | 248 702.00 | | | 248 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 927.00 | | | 193 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 348 937.00 | | | 3 348 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 912 273.00 | | | 2 912 273.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 297 168.00 | | | 2 297 168.00 |