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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 397.00 | 135 397.00 | | 135 397.00 |
AN Terrains | 6 860 206.00 | | 6 860 206.00 | 6 860 206.00 |
AP Constructions | 28 777 491.00 | 24 064 900.00 | 4 712 591.00 | 28 777 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 47 316.00 | 6 514.00 | 53 831.00 |
BF Prêts | 15 175 830.00 | | 15 175 830.00 | 15 175 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 022 457.00 | 24 247 613.00 | 26 774 845.00 | 51 022 457.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 1 435 579.00 | | 1 435 579.00 | 1 435 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 001.00 | | 1 448 001.00 | 1 448 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 470 459.00 | 24 247 613.00 | 28 222 846.00 | 52 470 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725 087.00 | | | 2 725 087.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 284.00 | 2 698 284.00 | | 2 698 284.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 072 038.00 | 34 062.00 | | -2 072 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867 013.00 | 3 462 802.00 | | 3 867 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 563.00 | 6 467 453.00 | | 4 765 563.00 |
DP Provisions pour risques | 44 242.00 | 24 650.00 | | 44 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 242.00 | 24 650.00 | | 44 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 111 022.00 | 25 021 402.00 | | 19 111 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920 094.00 | 1 864 325.00 | | 3 920 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 82 651.00 | | 126 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 089.00 | 14 253.00 | | 244 089.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | 187.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 413 041.00 | 26 993 304.00 | | 23 413 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 222 846.00 | 33 485 406.00 | | 28 222 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 552 534.00 | 25 225 788.00 | | 21 552 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 128 658.00 | | 8 128 658.00 | 8 128 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 658.00 | | 8 128 658.00 | 8 128 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 128 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 898 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725 087.00 | 2 595 813.00 | | 2 725 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725 087.00 | 2 595 813.00 | | 2 725 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 087.00 | 2 595 813.00 | | 2 725 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725 087.00 | 2 595 813.00 | | 2 725 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031 613.00 | 1 822 995.00 | | 2 031 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 823.00 | 10 942 137.00 | | 11 297 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 810.00 | 7 479 335.00 | | 7 430 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 867 013.00 | 3 462 802.00 | | 3 867 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 650.00 | 45 292.00 | 25 700.00 | 24 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 650.00 | 45 292.00 | 25 700.00 | 24 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 242.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 050.00 | 25 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876 279.00 | 15 772.00 | | 1 876 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UP Prêts | 15 175 830.00 | 2 725 087.00 | | 15 175 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 111 022.00 | 19 111 022.00 | | 19 111 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 815.00 | 2 043 815.00 | | 2 043 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
VP Divers | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 089.00 | 244 089.00 | | 244 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 207 956.00 | 2 737 509.00 | 12 470 447.00 | 15 207 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 413 041.00 | 21 552 534.00 | | 23 413 041.00 |