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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 285.00 | 45 700.00 | 4 585.00 | 50 285.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 596.00 | 177 427.00 | 26 169.00 | 203 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 156.00 | 82 671.00 | 16 485.00 | 99 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 526.00 | | 183 526.00 | 183 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 702.00 | 722 041.00 | 770 662.00 | 1 492 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 257.00 | 692.00 | 186 565.00 | 187 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BT Marchandises | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 586.00 | 22 746.00 | 259 840.00 | 282 586.00 |
BZ Autres créances | 186 048.00 | | 186 048.00 | 186 048.00 |
CF Disponibilités | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 583.00 | 23 438.00 | 752 145.00 | 775 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 286.00 | 745 479.00 | 1 522 807.00 | 2 268 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 888 842.00 | 416 243.00 | 472 599.00 | 888 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DG Autres réserves | 644 071.00 | 515 108.00 | | 644 071.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 683.00 | 182 963.00 | | -105 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 306.00 | 186 312.00 | | 134 306.00 |
DL TOTAL (I) | 706 851.00 | 918 539.00 | | 706 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 912.00 | 464 782.00 | | 352 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 223.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 419.00 | 38 497.00 | | 66 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 649.00 | 323 994.00 | | 199 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 869.00 | 187 053.00 | | 182 869.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 2 529.00 | | 3 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 956.00 | 1 017 077.00 | | 815 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 807.00 | 1 935 616.00 | | 1 522 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 270.00 | 679 956.00 | | 607 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 003.00 | | 168 909.00 | 1 413 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879 078.00 | | 41 191.00 | 879 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 13 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 210.00 | 1 492 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 427.00 | 888 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 783.00 | 486 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 872.00 | | 6 770.00 | 96 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 111.00 | | 120 948.00 | 417 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 919.00 | 220 141.00 | 42 019.00 | 543 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 387.00 | 172 283.00 | 31 427.00 | 275 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 087.00 | 11 613.00 | | 34 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 445.00 | 36 245.00 | 10 592.00 | 234 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 110.00 | | 6 418.00 | 7 110.00 |
6T Sur comptes clients | 32 649.00 | 207.00 | 10 110.00 | 32 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 759.00 | 207.00 | 16 528.00 | 39 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 759.00 | 207.00 | 16 528.00 | 39 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 16 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 649.00 | 199 649.00 | | 199 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 131.00 | | | 259 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VC Groupe et associés | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 121.00 | 128 436.00 | 208 685.00 | 337 121.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
VP Divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 582.00 | 495 582.00 | | 495 582.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 537.00 | 540 852.00 | 208 685.00 | 749 537.00 |