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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 2 958.00 | 6 317.00 | 9 275.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
AN Terrains | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 685.00 | 324 407.00 | 155 277.00 | 479 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 064.00 | 317 358.00 | 154 706.00 | 472 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 293.00 | 644 723.00 | 512 569.00 | 1 157 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 864.00 | 1 691.00 | 38 173.00 | 39 864.00 |
BN En cours de production de biens | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 893.00 | 16 074.00 | 141 819.00 | 157 893.00 |
BZ Autres créances | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 294.00 | 17 765.00 | 374 529.00 | 392 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 587.00 | 662 489.00 | 887 099.00 | 1 549 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
CU Autres participations | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 8 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 969.00 | 523 807.00 | | 554 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 823.00 | 31 162.00 | | -138 823.00 |
DL TOTAL (I) | 494 946.00 | 563 769.00 | | 494 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 549.00 | 46 314.00 | | 178 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 656.00 | 11 420.00 | | 72 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 067.00 | 107 291.00 | | 70 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 881.00 | 113 685.00 | | 70 881.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 152.00 | 278 958.00 | | 392 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 098.00 | 842 727.00 | | 887 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 309.00 | 251 586.00 | | 259 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 170.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 962 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 272.00 | |
FM Production stockée | | | 16 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 555.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 24 200.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | 24 200.00 | | 51 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 909.00 | 45.00 | | 38 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 591.00 | 24 155.00 | | 12 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 488.00 | 4 488.00 | | -4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 302.00 | 1 189 040.00 | | 1 056 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 126.00 | 1 157 878.00 | | 1 195 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 823.00 | 31 162.00 | | -138 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 714.00 | 24 770.00 | | 30 714.00 |