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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AP Constructions | 44 949.00 | 27 566.00 | 17 382.00 | 44 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 25 125.00 | 4 866.00 | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 932.00 | 368 687.00 | 507 244.00 | 875 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 898.00 | 424 404.00 | 536 494.00 | 960 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 825.00 | 18 359.00 | 390 466.00 | 408 825.00 |
BZ Autres créances | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CF Disponibilités | 188 842.00 | | 188 842.00 | 188 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 428.00 | 18 359.00 | 662 069.00 | 680 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 327.00 | 442 763.00 | 1 198 563.00 | 1 641 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 549 448.00 | 461 891.00 | | 549 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 186.00 | 87 556.00 | | 130 186.00 |
DK Provisions réglementées | 33 672.00 | 19 319.00 | | 33 672.00 |
DL TOTAL (I) | 725 045.00 | 580 505.00 | | 725 045.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 636.00 | 152 892.00 | | 139 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 923.00 | 15 104.00 | | 15 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 582.00 | 80 247.00 | | 122 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 626.00 | 185 700.00 | | 190 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 768.00 | 433 944.00 | | 468 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 563.00 | 1 014 450.00 | | 1 198 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 916.00 | 353 010.00 | | 398 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 142.00 | 173 938.00 | 2 005 080.00 | 1 831 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 142.00 | 173 938.00 | 2 005 080.00 | 1 831 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 223.00 | 25 000.00 | | 19 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 156.00 | 3 423.00 | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380.00 | 28 423.00 | | 22 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 884.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | 46 499.00 | | 4 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 260.00 | 17 717.00 | | 22 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 202.00 | 65 101.00 | | 27 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 822.00 | -36 677.00 | | -4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 519.00 | 25 103.00 | | 41 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 558.00 | 1 703 834.00 | | 2 074 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 372.00 | 1 616 278.00 | | 1 944 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 186.00 | 87 556.00 | | 130 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 825.00 | | | 386 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 432.00 | 69 580.00 | 69 852.00 | 139 432.00 |
VI Groupe et associés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VP Divers | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 586.00 | 469 586.00 | 29 000.00 | 498 586.00 |
VW T.V.A. | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 769.00 | 398 917.00 | 69 852.00 | 468 769.00 |