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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
AP Constructions | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 874.00 | 30 929.00 | 1 946.00 | 32 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 654.00 | 142 119.00 | 26 534.00 | 168 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 253.00 | 278 770.00 | 533 483.00 | 812 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BT Marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BZ Autres créances | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 267.00 | | 117 267.00 | 117 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 520.00 | 278 770.00 | 650 750.00 | 929 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 401.00 | 381 400.00 | | 389 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627.00 | 8 001.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 517 879.00 | 513 252.00 | | 517 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 323.00 | 25 957.00 | | 11 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 794.00 | 57 460.00 | | 77 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 19 180.00 | | 13 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 939.00 | 32 192.00 | | 29 939.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 1 983.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 871.00 | 136 773.00 | | 132 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 750.00 | 650 025.00 | | 650 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 548.00 | 110 815.00 | | 121 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 821.00 | | 923 821.00 | 923 821.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 507.00 | | 924 507.00 | 924 507.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 510.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 510.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -510.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 086.00 | 1 006 383.00 | | 925 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 459.00 | 998 382.00 | | 920 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627.00 | 8 001.00 | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 698.00 | | 24 555.00 | 787 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 179.00 | | | 504 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 706.00 | | 24 544.00 | 282 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 12.00 | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 903.00 | 5 867.00 | | 272 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 903.00 | 5 867.00 | | 272 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
VI Groupe et associés | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VP Divers | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 871.00 | 121 548.00 | 11 323.00 | 132 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |