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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 837.00 | 3 114.00 | 19 723.00 | 22 837.00 |
AN Terrains | 17 738.00 | 13 165.00 | 4 573.00 | 17 738.00 |
AP Constructions | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 372.00 | 105 469.00 | 49 903.00 | 155 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 057.00 | 74 982.00 | 4 075.00 | 79 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 071.00 | 229 229.00 | 81 842.00 | 311 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BZ Autres créances | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 597.00 | | 163 597.00 | 163 597.00 |
CF Disponibilités | 94 158.00 | | 94 158.00 | 94 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 849.00 | | 424 849.00 | 424 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 920.00 | 229 229.00 | 506 691.00 | 735 920.00 |
CU Autres participations | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
DH Report à nouveau | -672.00 | -44 580.00 | | -672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 938.00 | 43 908.00 | | 29 938.00 |
DL TOTAL (I) | 242 596.00 | 212 658.00 | | 242 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 530.00 | 69 624.00 | | 92 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 651.00 | 76 718.00 | | 89 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 093.00 | 62 190.00 | | 81 093.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 9 365.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 094.00 | 217 897.00 | | 264 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 691.00 | 430 556.00 | | 506 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 094.00 | 217 897.00 | | 264 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 660.00 | | 1 078 660.00 | 1 078 660.00 |
FG Production vendue services | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 746.00 | | 1 102 746.00 | 1 102 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 18 583.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 18 583.00 | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 1 961.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 3 581.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | 15 002.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 9 643.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 078.00 | 1 099 696.00 | | 1 113 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 140.00 | 1 055 789.00 | | 1 083 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 938.00 | 43 908.00 | | 29 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 609.00 | | 11 500.00 | 316 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038.00 | 311 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038.00 | 284 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 205.00 | | 11 500.00 | 290 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 204.00 | 18 063.00 | 17 038.00 | 228 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 090.00 | 18 063.00 | 17 038.00 | 225 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
VB T. V. A. | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VI Groupe et associés | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
VW T.V.A. | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 094.00 | 264 094.00 | | 264 094.00 |