| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 809.00 | 73 072.00 | 25 737.00 | 98 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 086.00 | 81 815.00 | 85 271.00 | 167 086.00 |
BT Marchandises | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 857.00 | 5 994.00 | 25 864.00 | 31 857.00 |
BZ Autres créances | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 083.00 | 99.00 | 24 984.00 | 25 083.00 |
CF Disponibilités | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 819.00 | 6 093.00 | 253 726.00 | 259 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 905.00 | 87 908.00 | 338 997.00 | 426 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
DH Report à nouveau | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 145.00 | | | 256 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 431.00 | | | 258 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 997.00 | | | 338 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 431.00 | | | 258 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 402.00 | 2 553.00 | 793 955.00 | 791 402.00 |
FG Production vendue services | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 286.00 | 2 553.00 | 799 840.00 | 797 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 957.00 | | | 799 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 521.00 | | | 791 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 020.00 | | 61 066.00 | 106 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 018.00 | | 61 066.00 | 97 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 158.00 | 6 656.00 | | 75 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 415.00 | 6 656.00 | | 66 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 348.00 | 672.00 | 27.00 | 5 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 85.00 | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | 757.00 | 27.00 | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | 757.00 | 27.00 | 5 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 27.00 | |
UG ‐ Financières | | 85.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 145.00 | 256 145.00 | | 256 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 975.00 | 70 716.00 | 259.00 | 70 975.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 431.00 | 258 431.00 | | 258 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
ST Autres comptes | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 922.00 | | | 155 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 192.00 | | | 278 192.00 |