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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AN Terrains | 116 878.00 | 84 604.00 | 32 273.00 | 116 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 720.00 | 187 859.00 | 42 861.00 | 230 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 589.00 | 498 426.00 | 273 163.00 | 771 589.00 |
BF Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 120.00 | 776 215.00 | 694 904.00 | 1 471 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BT Marchandises | 382 917.00 | 1 981.00 | 380 935.00 | 382 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 169.00 | 1 868.00 | 886 301.00 | 888 169.00 |
BZ Autres créances | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
CF Disponibilités | 312 564.00 | | 312 564.00 | 312 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 361.00 | 3 850.00 | 1 686 511.00 | 1 690 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 481.00 | 780 065.00 | 2 381 415.00 | 3 161 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DG Autres réserves | 788 429.00 | 735 062.00 | | 788 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 532.00 | 53 366.00 | | 91 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 844.00 | 1 060 311.00 | | 1 151 844.00 |
DP Provisions pour risques | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 365.00 | 169 140.00 | | 191 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 413.00 | 519 181.00 | | 500 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | 1 360.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 556.00 | 187 448.00 | | 283 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 179.00 | 143 395.00 | | 184 179.00 |
EA Autres dettes | 23 063.00 | 20 265.00 | | 23 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 526.00 | 1 066 338.00 | | 1 184 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 415.00 | 2 171 694.00 | | 2 381 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 927.00 | 974 124.00 | | 1 060 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 229.00 | | 134 864.00 | 1 434 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 973.00 | 1 471 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 973.00 | 1 119 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 298.00 | | 134 864.00 | 1 082 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 674.00 | 84 514.00 | 97 973.00 | 789 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 349.00 | 84 514.00 | 97 973.00 | 784 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 556.00 | 283 556.00 | | 283 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 012.00 | 90 012.00 | | 90 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UP Prêts | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 885 897.00 | | | 885 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 944.00 | 67 345.00 | 123 599.00 | 190 944.00 |
VI Groupe et associés | 500 413.00 | 500 413.00 | | 500 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 095.00 | 992 897.00 | 296 198.00 | 1 289 095.00 |
VW T.V.A. | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 527.00 | 1 060 928.00 | 123 599.00 | 1 184 527.00 |