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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 106.00 | 476 297.00 | 48 809.00 | 525 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 005.00 | 174 731.00 | 1 127 274.00 | 1 302 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
AN Terrains | 177 532.00 | 92 692.00 | 84 840.00 | 177 532.00 |
AP Constructions | 1 470 942.00 | 996 792.00 | 474 150.00 | 1 470 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 951.00 | 1 341 902.00 | 214 049.00 | 1 555 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 118.00 | 912 824.00 | 159 293.00 | 1 072 118.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 166.00 | 3 995 239.00 | 2 169 927.00 | 6 165 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179 868.00 | 333 277.00 | 2 846 591.00 | 3 179 868.00 |
BN En cours de production de biens | 605 054.00 | | 605 054.00 | 605 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 736 432.00 | 356 579.00 | 1 379 853.00 | 1 736 432.00 |
BT Marchandises | 222 827.00 | 78 433.00 | 144 395.00 | 222 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012 691.00 | 140 108.00 | 5 872 582.00 | 6 012 691.00 |
BZ Autres créances | 2 023 388.00 | | 2 023 388.00 | 2 023 388.00 |
CF Disponibilités | 1 201 669.00 | | 1 201 669.00 | 1 201 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 151 688.00 | 908 397.00 | 14 243 291.00 | 15 151 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -134.00 | | -134.00 | -134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 316 720.00 | 4 903 636.00 | 16 413 083.00 | 21 316 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 880.00 | 2 206 880.00 | | 2 206 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 496.00 | 853 496.00 | | 853 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 688.00 | 220 688.00 | | 220 688.00 |
DG Autres réserves | 1 303 168.00 | 786 011.00 | | 1 303 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 865.00 | 517 157.00 | | 491 865.00 |
DK Provisions réglementées | 194 310.00 | 200 017.00 | | 194 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 407.00 | 4 784 250.00 | | 5 270 407.00 |
DP Provisions pour risques | 327 660.00 | 275 162.00 | | 327 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 660.00 | 275 162.00 | | 327 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 836.00 | 417 144.00 | | 252 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 835.00 | 247 265.00 | | 292 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 191.00 | 422 005.00 | | 358 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 797.00 | 1 822 963.00 | | 2 698 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 064.00 | 1 489 065.00 | | 1 519 064.00 |
EA Autres dettes | 5 673 211.00 | 4 122 877.00 | | 5 673 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 019.00 | 1 028.00 | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 814 953.00 | 8 522 348.00 | | 10 814 953.00 |
ED (V) | 64.00 | | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 413 083.00 | 13 581 759.00 | | 16 413 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 302 836.00 | | | 10 302 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 521.00 | 167 224.00 | 1 921 745.00 | 1 754 521.00 |
FD Production vendue biens | 15 266 453.00 | 5 982 625.00 | 21 249 078.00 | 15 266 453.00 |
FG Production vendue services | 277 178.00 | 258 321.00 | 535 499.00 | 277 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 298 151.00 | 6 408 170.00 | 23 706 321.00 | 17 298 151.00 |
FM Production stockée | | | 579 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 376 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 562 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 599 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 339.00 | |
GE Autres charges | | | 28 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 593 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 769.00 | 135 695.00 | | 8 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 643.00 | 272 939.00 | | 14 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 412.00 | 439 664.00 | | 23 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 085.00 | 144 658.00 | | 104 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 808.00 | 3 920.00 | | 17 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 621.00 | 40 307.00 | | 68 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 513.00 | 188 884.00 | | 190 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 102.00 | 250 780.00 | | -167 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 400 880.00 | 23 417 782.00 | | 25 400 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 909 015.00 | 22 900 625.00 | | 24 909 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 865.00 | 517 157.00 | | 491 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 404.00 | | 252 816.00 | 6 315 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 553.00 | 50 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 057.00 | 6 165 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 971.00 | 4 276 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 460.00 | | 154 151.00 | 4 469 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 303.00 | | 25 157.00 | 33 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 946.00 | 230 032.00 | 377 696.00 | 3 741 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478 475.00 | 198 057.00 | 332 321.00 | 3 478 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 017.00 | 8 936.00 | 14 643.00 | 200 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 162.00 | 264 024.00 | 211 525.00 | 275 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 015.00 | 59 940.00 | | 341 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707 305.00 | 768 289.00 | 707 305.00 | 707 305.00 |
6T Sur comptes clients | 116 495.00 | 59 517.00 | 35 904.00 | 116 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 815.00 | 887 746.00 | 743 209.00 | 1 164 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 993.00 | 1 160 706.00 | 969 377.00 | 1 639 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 797.00 | 2 698 797.00 | | 2 698 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 647.00 | 679 647.00 | | 679 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 648.00 | 672 648.00 | | 672 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673 211.00 | 5 673 211.00 | | 5 673 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 3 571.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 755.00 | 1 460.00 | | 41 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 118.00 | | | 5 650 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
VB T. V. A. | 214 182.00 | | | 214 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 836.00 | 198 910.00 | 53 926.00 | 252 836.00 |
VI Groupe et associés | 292 835.00 | 192 835.00 | 100 000.00 | 292 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 759.00 | | | 283 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 370.00 | | | 1 524 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 599.00 | 7 825 203.00 | 403 396.00 | 8 228 599.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 456 762.00 | 10 302 836.00 | 153 926.00 | 10 456 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |