| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 226.00 | 60 090.00 | 90 135.00 | 150 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 931.00 | 61 077.00 | 1 539 853.00 | 1 600 931.00 |
AH Fonds commercial | 3 175 424.00 | | 3 175 424.00 | 3 175 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 935.00 | 382 690.00 | 68 244.00 | 450 935.00 |
AP Constructions | 1 765 783.00 | 591 299.00 | 1 174 484.00 | 1 765 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 903.00 | 315 115.00 | 113 788.00 | 428 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 572.00 | 2 187 420.00 | 901 152.00 | 3 088 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 904.00 | | 141 904.00 | 141 904.00 |
BF Prêts | 274 029.00 | | 274 029.00 | 274 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 629.00 | | 404 629.00 | 404 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 481 341.00 | 3 597 693.00 | 7 883 648.00 | 11 481 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869 397.00 | 1 920 544.00 | 1 948 852.00 | 3 869 397.00 |
BN En cours de production de biens | 773 669.00 | | 773 669.00 | 773 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 913 301.00 | | 2 913 301.00 | 2 913 301.00 |
BT Marchandises | 17 824 426.00 | 3 590 683.00 | 14 233 742.00 | 17 824 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120 516.00 | 882 930.00 | 18 237 586.00 | 19 120 516.00 |
BZ Autres créances | 3 843 472.00 | | 3 843 472.00 | 3 843 472.00 |
CF Disponibilités | 4 613 921.00 | | 4 613 921.00 | 4 613 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 157.00 | | 294 157.00 | 294 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 252 862.00 | 6 394 158.00 | 46 858 703.00 | 53 252 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 775 956.00 | 9 991 852.00 | 54 784 103.00 | 64 775 956.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 921 068.00 | 3 921 068.00 | | 3 921 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 136.00 | 1 895 136.00 | | 1 895 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 806.00 | 377 515.00 | | 379 806.00 |
DG Autres réserves | 3 590 567.00 | 3 590 567.00 | | 3 590 567.00 |
DH Report à nouveau | 3 695 637.00 | 3 652 097.00 | | 3 695 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 645 620.00 | 45 830.00 | | -2 645 620.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 836 596.00 | 13 490 475.00 | | 10 836 596.00 |
DP Provisions pour risques | 291 752.00 | 175 613.00 | | 291 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 031.00 | 733 091.00 | | 674 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 783.00 | 908 704.00 | | 965 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 119.00 | 555 276.00 | | 23 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 675 501.00 | 15 454 264.00 | | 18 675 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 618 429.00 | 14 656 235.00 | | 15 618 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485 157.00 | 4 893 779.00 | | 4 485 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 542.00 | 4 421.00 | | 19 542.00 |
EA Autres dettes | 3 770 726.00 | 3 706 586.00 | | 3 770 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 514.00 | 209 162.00 | | 118 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 710 991.00 | 39 479 726.00 | | 42 710 991.00 |
ED (V) | 270 732.00 | 61 499.00 | | 270 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 784 103.00 | 53 940 406.00 | | 54 784 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 913 204.00 | 39 479 726.00 | | 37 913 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 776 792.00 | 30 988 652.00 | 78 765 444.00 | 47 776 792.00 |
FD Production vendue biens | 687 043.00 | 1 809 809.00 | 2 496 853.00 | 687 043.00 |
FG Production vendue services | 1 224 099.00 | 593 176.00 | 1 817 276.00 | 1 224 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 687 935.00 | 33 391 638.00 | 83 079 573.00 | 49 687 935.00 |
FM Production stockée | | | 1 138 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 024 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 172 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 987 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 051 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 031 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 229 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 054.00 | |
GE Autres charges | | | 765 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 299 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 511 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 210.00 | 789 688.00 | | 127 210.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 349 204.00 | 325 471.00 | | 349 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504 133.00 | 519 308.00 | | 504 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 931.00 | 79 624.00 | | 10 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 387.00 | 3 377.00 | | 16 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318.00 | 83 002.00 | | 27 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 377.00 | 4 814.00 | | 15 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 127.00 | 5 436.00 | | 208 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 505.00 | 59 872.00 | | 223 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 186.00 | 23 130.00 | | -196 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 379.00 | -19 478.00 | | -62 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 688 428.00 | 90 358 817.00 | | 89 688 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 334 048.00 | 90 312 986.00 | | 92 334 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 645 620.00 | 45 830.00 | | -2 645 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 000.00 | | 1 298 000.00 | 4 732 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 027 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 426 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 000.00 | | 22 000.00 | 429 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 000.00 | | 1 276 000.00 | 4 153 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 937 000.00 | 23 258 000.00 | 679 000.00 | 23 937 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 711 000.00 | 37 913 000.00 | 4 798 000.00 | 42 711 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | 230.00 | | 236.00 |