| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 140.00 | 799 287.00 | 188 853.00 | 988 140.00 |
AH Fonds commercial | 9 831 120.00 | 48 022.00 | 9 783 098.00 | 9 831 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 493.00 | 203 477.00 | 3 017.00 | 206 493.00 |
AP Constructions | 317 874.00 | 241 075.00 | 76 799.00 | 317 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 654.00 | 2 690 258.00 | 544 395.00 | 3 234 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656 334.00 | 4 301 545.00 | 1 354 789.00 | 5 656 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 611.00 | 1.00 | 17 611.00 | 17 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784 239.00 | | 784 239.00 | 784 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 147 441.00 | 8 847 153.00 | 14 300 288.00 | 23 147 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 330.00 | 16 911.00 | 661 419.00 | 678 330.00 |
BN En cours de production de biens | 443 843.00 | | 443 843.00 | 443 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 541.00 | 1 736.00 | 131 805.00 | 133 541.00 |
BT Marchandises | 8 621 745.00 | 368 834.00 | 8 252 911.00 | 8 621 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928 713.00 | 450 374.00 | 7 478 339.00 | 7 928 713.00 |
BZ Autres créances | 804 121.00 | | 804 121.00 | 804 121.00 |
CF Disponibilités | 5 065 521.00 | | 5 065 521.00 | 5 065 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 889 081.00 | 837 854.00 | 23 051 227.00 | 23 889 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 036 522.00 | 9 685 007.00 | 37 351 515.00 | 47 036 522.00 |
CU Autres participations | 2 103 088.00 | 563 489.00 | 1 539 599.00 | 2 103 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 916 294.00 | 859 230.00 | | 916 294.00 |
DG Autres réserves | 1 232 698.00 | 148 489.00 | | 1 232 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 771.00 | 1 141 273.00 | | 1 918 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560.00 | 1 130.00 | | 560.00 |
DK Provisions réglementées | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
DL TOTAL (I) | 14 868 639.00 | 12 950 439.00 | | 14 868 639.00 |
DP Provisions pour risques | 406 766.00 | 426 887.00 | | 406 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 766.00 | 426 887.00 | | 406 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 675.00 | 1 485 287.00 | | 1 168 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 115.00 | 1 814 479.00 | | 2 132 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 404.00 | 111 572.00 | | 514 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919 796.00 | 14 142 947.00 | | 13 919 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 695.00 | 2 607 564.00 | | 3 253 695.00 |
EA Autres dettes | 1 085 339.00 | 324 437.00 | | 1 085 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 086.00 | 687.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 076 110.00 | 20 486 973.00 | | 22 076 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 351 515.00 | 33 864 299.00 | | 37 351 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 123 355.00 | 1 964 991.00 | 66 088 346.00 | 64 123 355.00 |
FD Production vendue biens | 9 376 986.00 | 265 722.00 | 9 642 709.00 | 9 376 986.00 |
FG Production vendue services | 1 233 580.00 | 316 682.00 | 1 550 262.00 | 1 233 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 733 922.00 | 2 547 395.00 | 77 281 317.00 | 74 733 922.00 |
FM Production stockée | | | 348 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 445 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 551 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 349 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 269 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 625 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 671.00 | |
GE Autres charges | | | 48 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 355 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 113 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 2 539.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 079.00 | 455 776.00 | | 100 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 706.00 | 461 092.00 | | 100 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 5 772.00 | | 3 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 309.00 | 1 460 065.00 | | 127 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 772.00 | 1 493 602.00 | | 130 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 065.00 | -1 032 510.00 | | -30 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 815.00 | | | 266 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 195.00 | 192 111.00 | | 898 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 733 615.00 | 76 563 715.00 | | 78 733 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 814 844.00 | 75 422 442.00 | | 76 814 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 771.00 | 1 141 273.00 | | 1 918 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 670 879.00 | | 1 140 902.00 | 22 670 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 911.00 | 2 895 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 340.00 | 23 147 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 761.00 | 11 025 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 668.00 | 9 226 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 007 051.00 | | 70 462.00 | 11 007 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540 511.00 | | 1 060 629.00 | 8 540 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123 316.00 | | 9 811.00 | 3 123 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 822 446.00 | 703 330.00 | 336 677.00 | 7 822 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 609.00 | 74 737.00 | 51 562.00 | 1 027 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794 837.00 | 628 593.00 | 285 115.00 | 6 794 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 887.00 | 108 671.00 | 128 792.00 | 426 887.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 124 770.00 | | 30 206.00 | 124 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 536.00 | 387 481.00 | 411 536.00 | 411 536.00 |
6T Sur comptes clients | 377 686.00 | 110 028.00 | 37 340.00 | 377 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 988.00 | 497 509.00 | 601 589.00 | 1 599 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 191.00 | 606 180.00 | 730 381.00 | 2 177 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 180.00 | 607 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 122 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 919 796.00 | 13 919 796.00 | | 13 919 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 608.00 | 1 259 608.00 | | 1 259 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 222.00 | 879 222.00 | | 879 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 084.00 | 481 084.00 | | 481 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UP Prêts | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784 239.00 | | | 784 239.00 |
UX Autres créances clients | 7 368 022.00 | | | 7 368 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 691.00 | | | 560 691.00 |
VB T. V. A. | 260 624.00 | | | 260 624.00 |
VC Groupe et associés | 257 926.00 | | | 257 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 849.00 | 385 579.00 | 776 270.00 | 1 161 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 052.00 | 2 729 052.00 | | 2 729 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 618.00 | | | 586 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 695.00 | | | 371 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 675.00 | 359 675.00 | | 359 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 519.00 | | | 245 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 617 519.00 | 8 833 279.00 | 784 239.00 | 9 617 519.00 |
VW T.V.A. | 755 189.00 | 755 189.00 | | 755 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 561 706.00 | 20 785 436.00 | 776 270.00 | 21 561 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |