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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 303.00 | 27 446.00 | 6 857.00 | 34 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 1 284.00 | 634.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 221.00 | 28 729.00 | 7 492.00 | 36 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 227 891.00 | | 227 891.00 | 227 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 407.00 | | 357 407.00 | 357 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 628.00 | 28 729.00 | 364 898.00 | 393 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
DL TOTAL (I) | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 044.00 | | | 266 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 898.00 | | | 364 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 044.00 | | | 266 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 458.00 | | 784 458.00 | 784 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 458.00 | | 784 458.00 | 784 458.00 |
FM Production stockée | | | -7 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 236.00 | | | 781 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 767.00 | | | 690 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 208.00 | | 4 882.00 | 32 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 36 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 36 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | | 4 882.00 | 32 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 032.00 | 2 083.00 | 386.00 | 27 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 032.00 | 2 083.00 | 386.00 | 27 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UX Autres créances clients | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
VB T. V. A. | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VI Groupe et associés | 159 570.00 | 159 570.00 | | 159 570.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 044.00 | 266 044.00 | | 266 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
ST Autres comptes | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 578.00 | | | 187 578.00 |