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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 624.00 | 48 961.00 | 4 664.00 | 53 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 108.00 | 64 369.00 | 26 739.00 | 91 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 532.00 | 249 279.00 | 101 253.00 | 350 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 195.00 | 362 609.00 | 590 586.00 | 953 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BP En cours de production de services | 151 952.00 | | 151 952.00 | 151 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 486.00 | 31 920.00 | 640 566.00 | 672 486.00 |
BZ Autres créances | 700 451.00 | | 700 451.00 | 700 451.00 |
CF Disponibilités | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 592.00 | 31 920.00 | 1 589 672.00 | 1 621 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 787.00 | 394 529.00 | 2 180 259.00 | 2 574 787.00 |
CU Autres participations | 426 898.00 | | 426 898.00 | 426 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 887 821.00 | | | 887 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 140.00 | | | 1 269 140.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 532.00 | | | 262 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 118.00 | | | 886 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 259.00 | | | 2 180 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 921.00 | | | 866 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 416.00 | | 2 305 416.00 | 2 305 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 416.00 | | 2 305 416.00 | 2 305 416.00 |
FM Production stockée | | | -4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 664.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 395.00 | | | 2 387 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 645.00 | | | 2 164 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 532.00 | 262 532.00 | | 262 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 686.00 | 182 489.00 | 19 197.00 | 201 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 506.00 | 359 506.00 | | 359 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 718.00 | 1 437 686.00 | 31 032.00 | 1 468 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 118.00 | 866 921.00 | 19 197.00 | 886 118.00 |